マッコーリーグローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,840 | 161,224 |
| 親投資信託受益証券 | 21,480,232 | 15,803,791 |
| 流動資産計 | 21,744,072 | 15,965,015 |
| 資産の部合計 | 21,744,072 | 15,965,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,710 | 3,601 |
| 未払委託者報酬 | 142,726 | 89,912 |
| その他未払費用 | 372 | 218 |
| 流動負債計 | 148,808 | 93,731 |
| 負債の部合計 | 148,808 | 93,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,058,189 | 11,576,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,537,075 | 4,294,663 |
| （分配準備積立金） | 3,330,446 | 2,508,221 |
| 元本等合計 | 21,595,264 | 15,871,284 |
| 純資産の部合計 | 21,595,264 | 15,871,284 |
| 負債・純資産合計 | 21,744,072 | 15,965,015 |
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