半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月13日-平成29年3月15日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
平成28年4月13日(設定日)から 平成28年10月末日までの期間	△1.96

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、平成28年4月13日から平成28年10月末日までの期間については平成28年10月末日の基準価額から当初元本(1万口当たり1万円)を控除した額を当初元本(1万口当たり1万円)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	237,603,951	30.82
		カナダ	149,405,347	19.38
		イタリア	109,598,391	14.21
		イギリス	36,764,933	4.77
		香港	32,848,192	4.26
		オーストラリア	30,196,329	3.92
		フランス	22,161,732	2.87
		スペイン	19,408,875	2.52
		スイス	15,524,064	2.01
		メキシコ	13,157,594	1.71
投資証券		アメリカ	86,284,708	11.19
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	18,068,523	2.34
	純資産総額		771,022,639	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。