有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マッコーリー グローバル・インフラ株式マザーファンド | 10,070,176 | 1.8250 | 18,378,072 | 2.0227 | 20,368,944 | 99.47 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 (注2)令和 4年3月26日をもって、当ファンドが主要投資対象とする親投資信託受益証券の名称を「AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド」から「マッコーリー グローバル・インフラ株式マザーファンド」に変更いたしました。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.47 |
| 合計 | 99.47 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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