キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,511,885 | 372,604,003 |
| 親投資信託受益証券 | 31,014,410,862 | 50,231,408,899 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 31,264,922,747 | 50,624,012,902 |
| 資産の部合計 | 31,264,922,747 | 50,624,012,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,892,959 | 42,224,986 |
| 未払受託者報酬 | 3,014,308 | 4,738,485 |
| 未払委託者報酬 | 144,686,719 | 227,447,349 |
| 未払利息 | 686 | 1,071 |
| その他未払費用 | 796,077 | 2,942,087 |
| 流動負債計 | 217,390,749 | 277,353,978 |
| 負債の部合計 | 217,390,749 | 277,353,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,054,717,760 | 18,863,070,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,992,814,238 | 31,483,588,058 |
| 元本等合計 | 31,047,531,998 | 50,346,658,924 |
| 純資産の部合計 | 31,047,531,998 | 50,346,658,924 |
| 負債・純資産合計 | 31,264,922,747 | 50,624,012,902 |
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