剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2022年8月23日至 2023年8月21日	第9期自 2023年8月22日至 2024年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	110,105,345	1,106,880,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,992,814,238	31,483,588,058
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,198,432,168	29,648,860,427
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,198,432,168	29,648,860,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,037,989,080	5,754,743,920
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,037,989,080	5,754,743,920
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,483,588,058	68,871,986,299

2024/11/14 9:04

#2 注記表（連結）

2024/11/14 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年8月20日現在
元本	234,474,331,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	702,392,983,140

注記表

2024/11/14 9:04