キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,311,859,148 | 1,872,788,271 |
| 親投資信託受益証券 | 97,514,922,594 | 183,246,984,251 |
| 未収利息 | 3,953 | 17,958 |
| 流動資産計 | 98,826,785,695 | 185,119,790,480 |
| 資産の部合計 | 98,826,785,695 | 185,119,790,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 162,063,019 | 113,893,063 |
| 未払受託者報酬 | 9,481,671 | 16,678,310 |
| 未払委託者報酬 | 455,120,386 | 800,558,849 |
| その他未払費用 | 2,506,042 | 4,317,421 |
| 流動負債計 | 629,171,118 | 935,447,643 |
| 負債の部合計 | 629,171,118 | 935,447,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,325,628,278 | 47,029,884,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,871,986,299 | 137,154,458,393 |
| 元本等合計 | 98,197,614,577 | 184,184,342,837 |
| 純資産の部合計 | 98,197,614,577 | 184,184,342,837 |
| 負債・純資産合計 | 98,826,785,695 | 185,119,790,480 |
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