キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,872,788,271 | 1,651,410,572 |
| 親投資信託受益証券 | 183,246,984,251 | 241,528,512,139 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 未収利息 | 17,958 | 27,146 |
| 流動資産計 | 185,119,790,480 | 243,269,949,857 |
| 資産の部合計 | 185,119,790,480 | 243,269,949,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,893,063 | 310,247,919 |
| 未払受託者報酬 | 16,678,310 | 24,008,398 |
| 未払委託者報酬 | 800,558,849 | 1,152,402,964 |
| その他未払費用 | 4,317,421 | 3,828,856 |
| 流動負債計 | 935,447,643 | 1,490,488,137 |
| 負債の部合計 | 935,447,643 | 1,490,488,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,029,884,444 | 54,967,858,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,154,458,393 | 186,811,602,838 |
| 元本等合計 | 184,184,342,837 | 241,779,461,720 |
| 純資産の部合計 | 184,184,342,837 | 241,779,461,720 |
| 負債・純資産合計 | 185,119,790,480 | 243,269,949,857 |
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