半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)

平成31年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,061,325,135	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,445,576	0.04
合計(純資産総額)		3,062,770,711	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成31年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	59,506,128	0.05
投資証券	ルクセンブルク	107,486,745,315	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		107,546,251,443	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

平成31年3月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	243,938,014,167	52.49
	フランス	26,430,215,130	5.69
	日本	24,933,592,102	5.37
	英国	22,333,025,748	4.81
	オランダ	13,917,533,459	2.99
	台湾	13,571,848,157	2.92
	香港	12,195,487,003	2.62
	スイス	11,764,585,170	2.53
	デンマーク	9,287,777,792	2.00
	カナダ	7,615,349,341	1.64
	南アフリカ	6,599,280,113	1.42
	ドイツ	5,953,215,309	1.28
	インド	5,452,788,136	1.17
	韓国	5,010,605,284	1.08
	ブラジル	4,846,070,416	1.04
	スペイン	4,538,264,567	0.98
	スウェーデン	4,189,630,977	0.90
	中国	3,987,462,425	0.86
	メキシコ	2,207,427,667	0.47
	アイルランド	1,973,552,358	0.42
	ノルウェー	1,913,177,758	0.41
	イタリア	1,342,380,564	0.29
	ロシア	1,019,898,121	0.22
	フィンランド	581,995,339	0.13
	アラブ首長国連邦	551,452,892	0.12
	ベルギー	410,458,157	0.09
	ニュージーランド	388,519,895	0.08
	オーストラリア	367,413,635	0.08
銀行預金、その他資産(負債控除後)		27,407,794,627	5.90
純資産総額		464,728,816,309	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成31年1月23日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,806,984,000	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,032,841	2.85
合計(純資産総額)		1,860,016,841	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成31年1月23日)現在の情報です。