iSTOXX MUTB JAPANクオリティ150アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月17日 | 2019年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,010,007 | 9,735,968 |
| 親投資信託受益証券 | 916,772,838 | 1,011,198,055 |
| 未収入金 | 53,318,943 | 206,436 |
| 流動資産計 | 980,101,788 | 1,021,140,459 |
| 資産の部合計 | 980,101,788 | 1,021,140,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,028,448 | － |
| 未払解約金 | － | 41,909 |
| 未払受託者報酬 | 215,824 | 206,804 |
| 未払委託者報酬 | 7,553,776 | 7,237,968 |
| 未払利息 | 16 | 18 |
| その他未払費用 | 13,968 | 13,381 |
| 流動負債計 | 47,812,032 | 7,500,080 |
| 負債の部合計 | 47,812,032 | 7,500,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,521,081 | 1,026,222,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,768,675 | -12,582,275 |
| （分配準備積立金） | 24,198 | 2,980,331 |
| 元本等合計 | 932,289,756 | 1,013,640,379 |
| 純資産の部合計 | 932,289,756 | 1,013,640,379 |
| 負債・純資産合計 | 980,101,788 | 1,021,140,459 |
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