iSTOXX MUTB JAPANクオリティ150アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月17日 | 2020年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,337,212 | 45,832,081 |
| 親投資信託受益証券 | 946,901,920 | 811,954,756 |
| 未収入金 | 196,083 | － |
| 流動資産計 | 956,435,215 | 857,786,837 |
| 資産の部合計 | 956,435,215 | 857,786,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,631,566 | － |
| 未払受託者報酬 | 201,197 | 200,883 |
| 未払委託者報酬 | 7,041,901 | 7,030,844 |
| 未払利息 | 13 | 60 |
| その他未払費用 | 13,020 | 12,993 |
| 流動負債計 | 9,887,697 | 7,244,780 |
| 負債の部合計 | 9,887,697 | 7,244,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 933,148,235 | 870,564,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,399,283 | -20,022,265 |
| （分配準備積立金） | 7,604,298 | 8,393,537 |
| 元本等合計 | 946,547,518 | 850,542,057 |
| 純資産の部合計 | 946,547,518 | 850,542,057 |
| 負債・純資産合計 | 956,435,215 | 857,786,837 |
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