先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2019年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 122,660 |
| コール・ローン | 380,754,692 | 652,817,197 |
| 社債券 | 13,511,920,386 | 11,499,880,276 |
| 派生商品評価勘定 | 316,584,163 | 14,407,437 |
| 未収入金 | 24,320,709 | 76,770 |
| 未収利息 | 344,159,436 | 240,915,717 |
| 前払費用 | 4,120,858 | 18,099,215 |
| その他未収収益 | 20,537,395 | 13,932,441 |
| 流動資産計 | 14,602,397,639 | 12,440,251,713 |
| 資産の部合計 | 14,602,397,639 | 12,440,251,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,084,928 | 13,738,460 |
| 未払金 | 4,479,585 | － |
| 未払解約金 | 65,568,430 | 1,241,280 |
| 未払受託者報酬 | 2,334,197 | 1,976,704 |
| 未払委託者報酬 | 77,804,674 | 65,888,984 |
| 未払利息 | 696 | 876 |
| その他未払費用 | 309,804 | 241,312 |
| 流動負債計 | 242,582,314 | 83,087,616 |
| 負債の部合計 | 242,582,314 | 83,087,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,865,706,973 | 11,892,122,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,108,352 | 465,041,220 |
| 元本等合計 | 14,359,815,325 | 12,357,164,097 |
| 純資産の部合計 | 14,359,815,325 | 12,357,164,097 |
| 負債・純資産合計 | 14,602,397,639 | 12,440,251,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
