有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成29年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成28年 5月31日 至 平成29年 5月24日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,405,074,079 | |
| 有価証券売買等損益 | △159,054,383 | |
| 為替差損益 | △194,010,895 | |
| 営業収益合計 | 1,052,008,801 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 962,998 | |
| 受託者報酬 | 8,387,403 | |
| 委託者報酬 | ※1 279,579,824 | |
| その他費用 | 5,419,594 | |
| 営業費用合計 | 294,349,819 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 757,658,982 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 757,658,982 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 757,658,982 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,443,820 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,443,820 | |
| 分配金 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 697,215,162 | |
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