- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年4月16日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2018年4月16日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | 米ドル | AMERICAN EXPRESS CO | 300,000.00 | 305,250.00 | |
| BANK OF AMERICA CORP | 300,000.00 | 304,125.00 | |||
| CITIGROUP INC | 300,000.00 | 308,814.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 400,000.00 | 408,500.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 400,000.00 | 405,236.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 350,000.00 | 354,375.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 2,050,000.00 | 2,086,300.00 | ||
| (224,298,113) | |||||
| 組入時価比率:11.8% | 12.2% | ||||
| ユーロ | ACCOR SA | 300,000.00 | 319,365.00 | ||
| ALLIANDER NV | 600,000.00 | 611,400.00 | |||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 700,000.00 | 713,580.00 | |||
| BHP BILLITON FINANCE LTD | 200,000.00 | 222,660.00 | |||
| CLOVERIE(ZURICH) | 450,000.00 | 491,211.90 | |||
| DEUTSCHE ANN FIN BV | 700,000.00 | 727,181.00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 300,000.00 | 328,500.00 | |||
| DONG ENERGY A/S | 650,000.00 | 657,345.00 | |||
| ELECTRICITE DE FRANCE | 800,000.00 | 845,440.00 | |||
| ENGIE | 700,000.00 | 720,056.40 | |||
| HUTCH WHAMPOA EUR FIN 13 | 750,000.00 | 751,350.00 | |||
| LLOYDS TSB BANK PLC | 450,000.00 | 504,533.25 | |||
| NGG FINANCE PLC | 200,000.00 | 215,677.80 | |||
| ORANGE SA | 750,000.00 | 800,100.00 | |||
| SOLVAY FINANCE | 650,000.00 | 674,908.00 | |||
| SSE PLC | 300,000.00 | 311,131.50 | |||
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 200,000.00 | 209,534.00 | |||
| TOTAL SA | 250,000.00 | 259,851.25 | |||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 700,000.00 | 700,515.20 | |||
| VOLVO TREASURY AB | 200,000.00 | 214,264.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:20 | 9,850,000.00 | 10,278,604.30 | ||
| (1,362,840,144) | |||||
| 組入時価比率:71.6% | 74.0% | ||||
| 英ポンド | KONINKLIJKE KPN NV | 650,000.00 | 703,713.40 | ||
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 400,000.00 | 434,012.00 | |||
| RWE AG | 500,000.00 | 519,525.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 1,550,000.00 | 1,657,250.40 | ||
| (254,023,341) | |||||
| 組入時価比率:13.3% | 13.8% | ||||
| 合計 | 1,841,161,598 | ||||
| (1,841,161,598) | |||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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