有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月13日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年10月17日) | 2,640 | 2,656 | 1.0125 | 1.0185 |
| 2016年 6月末日 | 2,008 | ― | 0.9946 | ― | |
| 7月末日 | 2,652 | ― | 1.0127 | ― | |
| 8月末日 | 2,668 | ― | 1.0232 | ― | |
| 9月末日 | 2,655 | ― | 1.0183 | ― | |
| 10月末日 | 2,651 | ― | 1.0166 | ― | |
| 11月末日 | 2,628 | ― | 1.0081 | ― | |
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