有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月13日-平成28年10月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 364,938,506 | 13.88 |
| メキシコ | 137,743,937 | 5.23 | |
| ドイツ | 49,723,380 | 1.89 | |
| フランス | 826,568,778 | 31.44 | |
| オランダ | 256,346,108 | 9.75 | |
| アイルランド | 90,527,985 | 3.44 | |
| イギリス | 234,641,997 | 8.92 | |
| スウェーデン | 49,495,472 | 1.88 | |
| デンマーク | 131,672,633 | 5.00 | |
| ケイマン諸島 | 134,013,726 | 5.09 | |
| オーストラリア | 51,207,660 | 1.94 | |
| イギリス | 286,495,278 | 10.89 | |
| 小計 | 2,613,375,460 | 99.41 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,504,292 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 2,628,879,752 | 100.00 | |
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