野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの損益計算書

【提出】

2022年1月14日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月17日至 2021年4月16日	自 2021年4月17日至 2021年10月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,990,476,880	5,802,043,800
受取利息	225	27
有価証券売買等損益	4,909,159,808	-1,005,756,140
営業収益合計	10,899,636,913	4,796,287,687
営業費用
支払利息	408,716	466,763
受託者報酬	36,813,193	36,203,851
委託者報酬	2,024,725,390	1,991,211,671
その他費用	2,454,151	2,413,525
営業費用合計	2,064,401,450	2,030,295,810
営業利益又は営業損失（△）	8,835,235,463	2,765,991,877
経常利益又は経常損失（△）	8,835,235,463	2,765,991,877
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,835,235,463	2,765,991,877
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,380,319,731	180,020,103
中間剰余金又は中間欠損金（△）	22,162,308,152	25,174,583,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,670,864,615	2,969,169,525
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,670,864,615	2,969,169,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,472,231,378	2,349,595,103
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,472,231,378	2,349,595,103
分配金	189,679,867	193,271,170