野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月16日 | 2025年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,244,732,018 | 4,540,168,370 |
| 投資信託受益証券 | 235,057,202,030 | 250,381,976,805 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 2,001,398 |
| 未収入金 | 105,605,670 | 413,560,800 |
| 未収利息 | 56,786 | 60,703 |
| 流動資産計 | 239,407,597,503 | 255,337,768,076 |
| 資産の部合計 | 239,407,597,503 | 255,337,768,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 18,977,866 |
| 未払収益分配金 | － | 244,522,837 |
| 未払解約金 | 344,412,632 | 600,380,595 |
| 未払受託者報酬 | 39,097,936 | 40,380,692 |
| 未払委託者報酬 | 2,150,386,478 | 2,220,937,501 |
| その他未払費用 | 2,606,471 | 2,691,985 |
| 流動負債計 | 2,536,503,517 | 3,127,891,476 |
| 負債の部合計 | 2,536,503,517 | 3,127,891,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,543,647,929 | 244,522,837,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,672,553,943 | 7,687,038,794 |
| （分配準備積立金） | 34,264,846,759 | 32,946,411,873 |
| 元本等合計 | 236,871,093,986 | 252,209,876,600 |
| 純資産の部合計 | 236,871,093,986 | 252,209,876,600 |
| 負債・純資産合計 | 239,407,597,503 | 255,337,768,076 |
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