有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/17-2024/10/16)

②【分配の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月22日～2016年10月17日	0.0010円
第2計算期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	0.0010円
第3計算期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	0.0010円
第4計算期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	0.0010円
第5計算期間	2018年 4月17日～2018年10月16日	0.0010円
第6計算期間	2018年10月17日～2019年 4月16日	0.0010円
第7計算期間	2019年 4月17日～2019年10月16日	0.0010円
第8計算期間	2019年10月17日～2020年 4月16日	0.0000円
第9計算期間	2020年 4月17日～2020年10月16日	0.0010円
第10計算期間	2020年10月17日～2021年 4月16日	0.0010円
第11計算期間	2021年 4月17日～2021年10月18日	0.0010円
第12計算期間	2021年10月19日～2022年 4月18日	0.0010円
第13計算期間	2022年 4月19日～2022年10月17日	0.0000円
第14計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	0.0000円
第15計算期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	0.0000円
第16計算期間	2023年10月17日～2024年 4月16日	0.0000円
第17計算期間	2024年 4月17日～2024年10月16日	0.0000円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月22日～2016年10月17日	0.0000円
第2計算期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	0.0010円
第3計算期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	0.0010円
第4計算期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	0.0010円
第5計算期間	2018年 4月17日～2018年10月16日	0.0010円
第6計算期間	2018年10月17日～2019年 4月16日	0.0010円
第7計算期間	2019年 4月17日～2019年10月16日	0.0010円
第8計算期間	2019年10月17日～2020年 4月16日	0.0010円
第9計算期間	2020年 4月17日～2020年10月16日	0.0010円
第10計算期間	2020年10月17日～2021年 4月16日	0.0010円
第11計算期間	2021年 4月17日～2021年10月18日	0.0010円
第12計算期間	2021年10月19日～2022年 4月18日	0.0010円
第13計算期間	2022年 4月19日～2022年10月17日	0.0010円
第14計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	0.0010円
第15計算期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	0.0010円
第16計算期間	2023年10月17日～2024年 4月16日	0.0010円
第17計算期間	2024年 4月17日～2024年10月16日	0.0010円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2016年 4月22日～2016年10月17日	0.0100円
第2特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	0.0120円
第3特定期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	0.0120円
第4特定期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	0.0120円
第5特定期間	2018年 4月17日～2018年10月16日	0.0120円
第6特定期間	2018年10月17日～2019年 4月16日	0.0120円
第7特定期間	2019年 4月17日～2019年10月16日	0.0120円
第8特定期間	2019年10月17日～2020年 4月16日	0.0120円
第9特定期間	2020年 4月17日～2020年10月16日	0.0120円
第10特定期間	2020年10月17日～2021年 4月16日	0.0120円
第11特定期間	2021年 4月17日～2021年10月18日	0.0120円
第12特定期間	2021年10月19日～2022年 4月18日	0.0120円
第13特定期間	2022年 4月19日～2022年10月17日	0.0120円
第14特定期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	0.0120円
第15特定期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	0.0120円
第16特定期間	2023年10月17日～2024年 4月16日	0.0120円
第17特定期間	2024年 4月17日～2024年10月16日	0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2016年 4月22日～2016年10月17日	0.0150円
第2特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	0.0180円
第3特定期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	0.0180円
第4特定期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	0.0180円
第5特定期間	2018年 4月17日～2018年10月16日	0.0180円
第6特定期間	2018年10月17日～2019年 4月16日	0.0180円
第7特定期間	2019年 4月17日～2019年10月16日	0.0180円
第8特定期間	2019年10月17日～2020年 4月16日	0.0180円
第9特定期間	2020年 4月17日～2020年10月16日	0.0180円
第10特定期間	2020年10月17日～2021年 4月16日	0.0180円
第11特定期間	2021年 4月17日～2021年10月18日	0.0180円
第12特定期間	2021年10月19日～2022年 4月18日	0.0180円
第13特定期間	2022年 4月19日～2022年10月17日	0.0180円
第14特定期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	0.0180円
第15特定期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	0.0180円
第16特定期間	2023年10月17日～2024年 4月16日	0.0180円
第17特定期間	2024年 4月17日～2024年10月16日	0.0300円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。