有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)

③【収益率の推移】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月22日～2016年10月17日	3.3%
第2計算期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	2.1%
第3計算期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	2.1%
第4計算期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	△1.2%
第5計算期間	2018年 4月17日～2018年10月16日	△1.7%
第6計算期間	2018年10月17日～2019年 4月16日	2.5%
第7計算期間	2019年 4月17日～2019年10月16日	0.9%
第8計算期間	2019年10月17日～2020年 4月16日	△6.1%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月22日～2016年10月17日	△1.6%
第2計算期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	7.9%
第3計算期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	5.3%
第4計算期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	△4.1%
第5計算期間	2018年 4月17日～2018年10月16日	3.4%
第6計算期間	2018年10月17日～2019年 4月16日	4.3%
第7計算期間	2019年 4月17日～2019年10月16日	△0.6%
第8計算期間	2019年10月17日～2020年 4月16日	△5.9%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

	計算期間	収益率
第1特定期間	2016年 4月22日～2016年10月17日	3.1%
第2特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	2.1%
第3特定期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	2.1%
第4特定期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	△1.2%
第5特定期間	2018年 4月17日～2018年10月16日	△1.7%
第6特定期間	2018年10月17日～2019年 4月16日	2.5%
第7特定期間	2019年 4月17日～2019年10月16日	0.9%
第8特定期間	2019年10月17日～2020年 4月16日	△6.0%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

	計算期間	収益率
第1特定期間	2016年 4月22日～2016年10月17日	△1.5%
第2特定期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	7.7%
第3特定期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	5.3%
第4特定期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	△4.0%
第5特定期間	2018年 4月17日～2018年10月16日	3.4%
第6特定期間	2018年10月17日～2019年 4月16日	4.2%
第7特定期間	2019年 4月17日～2019年10月16日	△0.7%
第8特定期間	2019年10月17日～2020年 4月16日	△5.8%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。