有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/18-2023/04/17)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2023年4月末現在
(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
いちよし証券株式会社	14,577百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
OKB証券株式会社	1,500百万円
木村証券株式会社	500百万円
九州FG証券株式会社	3,000百万円
京銀証券株式会社	3,000百万円
ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
七十七証券株式会社	3,000百万円
十六TT証券株式会社	3,000百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
大和証券株式会社	100,000百万円
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
中銀証券株式会社	2,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
とうほう証券株式会社	3,000百万円
西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円
北洋証券株式会社	500百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
めぶき証券株式会社	3,000百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
ワイエム証券株式会社	1,270百万円
株式会社あおぞら銀行	100,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森銀行	19,562百万円
株式会社足利銀行	135,000百万円
株式会社イオン銀行	51,250百万円
株式会社岩手銀行	12,089百万円
株式会社大垣共立銀行	46,773百万円
株式会社沖縄銀行	22,725百万円
株式会社鹿児島銀行	18,130百万円
株式会社北九州銀行	10,000百万円
株式会社紀陽銀行	80,096百万円
株式会社熊本銀行	33,847百万円
株式会社京葉銀行	49,759百万円
株式会社佐賀銀行	16,062百万円
株式会社三十三銀行	37,400百万円
株式会社滋賀銀行	33,076百万円
株式会社静岡中央銀行	2,000百万円
株式会社七十七銀行	24,658百万円
株式会社清水銀行	10,816百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社大光銀行	10,000百万円
株式会社第四北越銀行	32,776百万円
株式会社筑邦銀行	8,000百万円
株式会社東京スター銀行	26,000百万円
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円
株式会社八十二銀行	52,243百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社福井銀行	17,965百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社福島銀行	18,682百万円
PayPay銀行株式会社	72,216百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
株式会社みずほ銀行	1,404,065百万円
株式会社みちのく銀行	36,986百万円
株式会社みなと銀行	39,984百万円
株式会社宮崎銀行	14,697百万円
株式会社宮崎太陽銀行	8,752百万円
株式会社もみじ銀行	10,000百万円
株式会社山形銀行	12,008百万円
株式会社山口銀行	10,005百万円
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円
信金中央金庫	690,998百万円※	信用金庫法に基づき信用金庫連合会の事業を営んでいます。
広島信用金庫	3,546百万円※	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。
第一勧業信用組合	16,263百万円※	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
第一生命保険株式会社	60,000百万円	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

* 2023年4月末現在
※ 信金中央金庫、第一勧業信用組合および広島信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
(3) 運用の委託先

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
ピムコジャパンリミテッド	13,411,674.44米ドル	金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、及び第二種金融商品取引業等を行なっております。

* 2023年3月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
<再信託受託者の概要>

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	:	10,000百万円
事業の内容	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
(3) 運用の委託先
委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。
3【資本関係】
(2023年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 運用の委託先
該当事項はありません。