有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成28年12月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,010,917 |
| 投資証券 | 697,638,388 |
| 流動資産合計 | 708,649,305 |
| 資産合計 | 708,649,305 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,041,675 |
| 未払受託者報酬 | 6,256 |
| 未払委託者報酬 | 243,996 |
| 未払利息 | 30 |
| その他未払費用 | 46,340 |
| 流動負債合計 | 5,338,297 |
| 負債合計 | 5,338,297 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 676,261,132 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,049,876 |
| (分配準備積立金) | 26,578,020 |
| 元本等合計 | 703,311,008 |
| 純資産合計 | 703,311,008 |
| 負債純資産合計 | 708,649,305 |
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