有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年12月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 362,565.555 | 986.38 | 357,630,399 | 985.69 | 357,377,241 | 59.82 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 172,999.2 | 1,149.72 | 198,900,671 | 1,147.48 | 198,513,122 | 33.23 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 41,586.197 | 938.9 | 39,045,400 | 960.3 | 39,935,224 | 6.68 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.74 |
| 合計 | 99.74 |
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