三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,883,412 | 46,232,710 |
| 金銭信託 | － | 44,056,294 |
| コール・ローン | 222,980,277 | 201,107,594 |
| 投資信託受益証券 | 140,441,640 | － |
| 投資証券 | 1,458,587,272 | 1,988,207,378 |
| 派生商品評価勘定 | 5,866,336 | 431,616 |
| 未収配当金 | － | 796,807 |
| 流動資産計 | 1,852,758,937 | 2,280,832,399 |
| 資産の部合計 | 1,852,758,937 | 2,280,832,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,945,106 |
| 未払金 | 9,403,843 | 19,423,965 |
| 未払解約金 | 2,982,533 | 6,593,055 |
| 未払受託者報酬 | 285,086 | 346,664 |
| 未払委託者報酬 | 7,507,315 | 9,129,898 |
| 未払利息 | 641 | － |
| その他未払費用 | 56,956 | 71,830 |
| 流動負債計 | 20,236,374 | 58,510,518 |
| 負債の部合計 | 20,236,374 | 58,510,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,826,113,547 | 2,182,279,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,409,016 | 40,042,076 |
| （分配準備積立金） | 62,634,269 | 79,908,664 |
| 元本等合計 | 1,832,522,563 | 2,222,321,881 |
| 純資産の部合計 | 1,832,522,563 | 2,222,321,881 |
| 負債・純資産合計 | 1,852,758,937 | 2,280,832,399 |
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