三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,599,597 | 45,918,532 |
| 金銭信託 | 6,619,636 | 80,776,507 |
| コール・ローン | 32,922,177 | 2,094,207,337 |
| 投資信託受益証券 | 848,674,260 | － |
| 投資証券 | 2,691,808,192 | 2,323,380,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 34,794,494 |
| 流動資産計 | 3,610,623,862 | 4,579,077,770 |
| 資産の部合計 | 3,610,623,862 | 4,579,077,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,096,226 | － |
| 未払金 | － | 24,777,567 |
| 未払解約金 | 4,860,071 | 3,138,323 |
| 未払受託者報酬 | 551,294 | 744,315 |
| 未払委託者報酬 | 14,518,800 | 19,601,937 |
| その他未払費用 | 110,205 | 111,560 |
| 流動負債計 | 23,136,596 | 48,373,702 |
| 負債の部合計 | 23,136,596 | 48,373,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,221,558,776 | 4,213,672,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,928,490 | 317,031,570 |
| （分配準備積立金） | 283,873,222 | 351,537,467 |
| 元本等合計 | 3,587,487,266 | 4,530,704,068 |
| 純資産の部合計 | 3,587,487,266 | 4,530,704,068 |
| 負債・純資産合計 | 3,610,623,862 | 4,579,077,770 |
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