インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年10月19日至 2025年4月18日	当期自 2025年4月19日至 2025年10月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,255,775	7,001,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		38,516	2,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,178,047	△20,417,177

2026/01/15 9:09

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,204		875
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△23		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,796		△16,659

e border="0" width="643">    (単位:円)  第9期
自 2022年11月22日

2026/01/15 9:09