インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月28日 至 2016年10月18日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -396,555 |
| 営業収益合計 | -396,555 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 6,087 |
| 委託者報酬 | 152,190 |
| その他費用 | 20,182 |
| 営業費用合計 | 178,459 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -575,014 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -575,014 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -575,014 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,390,823 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,693 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,693 |
| 分配金 | 804,116 |
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