インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,975 | 49,950 |
| 親投資信託受益証券 | 39,403,734 | 42,985,415 |
| 流動資産計 | 39,453,709 | 43,035,365 |
| 資産の部合計 | 39,453,709 | 43,035,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 404,116 | 437,062 |
| 未払受託者報酬 | 978 | 1,083 |
| 未払委託者報酬 | 24,495 | 27,001 |
| その他未払費用 | 3,250 | 3,584 |
| 流動負債計 | 432,839 | 468,730 |
| 負債の部合計 | 432,839 | 468,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,411,693 | 43,706,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,390,823 | -1,139,648 |
| （分配準備積立金） | 39,659,259 | 40,233,493 |
| 元本等合計 | 39,020,870 | 42,566,635 |
| 純資産の部合計 | 39,020,870 | 42,566,635 |
| 負債・純資産合計 | 39,453,709 | 43,035,365 |
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