剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年4月28日至 平成28年10月18日	当期自 平成28年10月19日至 平成29年4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△1,390,823
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	31,934
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	31,934
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,693	22,950
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,693	22,950
分配金		804,116	2,534,747
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,390,823	△1,139,648

2017/07/14 14:45

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/14 14:45

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		39,797,732	40,339,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△392,938	2,645,017

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/14 14:45