インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,810 | 49,785 |
| 親投資信託受益証券 | 39,290,711 | 44,502,296 |
| 流動資産計 | 39,340,521 | 44,552,081 |
| 資産の部合計 | 39,340,521 | 44,552,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 218,942 | 227,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,130 | 1,234 |
| 未払委託者報酬 | 28,185 | 30,827 |
| その他未払費用 | 3,736 | 4,095 |
| 流動負債計 | 251,993 | 263,371 |
| 負債の部合計 | 251,993 | 263,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,735,627 | 56,803,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,647,099 | -12,515,042 |
| （分配準備積立金） | 42,425,668 | 42,951,276 |
| 元本等合計 | 39,088,528 | 44,288,710 |
| 純資産の部合計 | 39,088,528 | 44,288,710 |
| 負債・純資産合計 | 39,340,521 | 44,552,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
