インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,760 | 49,740 |
| 親投資信託受益証券 | 34,892,262 | 34,163,330 |
| 流動資産計 | 34,942,022 | 34,213,070 |
| 資産の部合計 | 34,942,022 | 34,213,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 169,256 | 173,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,030 | 814 |
| 未払委託者報酬 | 25,767 | 20,351 |
| その他未払費用 | 3,418 | 2,694 |
| 流動負債計 | 199,471 | 197,074 |
| 負債の部合計 | 199,471 | 197,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,314,079 | 43,303,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,571,528 | -9,287,937 |
| （分配準備積立金） | 29,906,926 | 29,792,074 |
| 元本等合計 | 34,742,551 | 34,015,996 |
| 純資産の部合計 | 34,742,551 | 34,015,996 |
| 負債・純資産合計 | 34,942,022 | 34,213,070 |
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