有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成28年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成28年4月28日 至 平成28年10月18日 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △396,555 | |
| 営業収益合計 | △396,555 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,087 | |
| 委託者報酬 | 152,190 | |
| その他費用 | 20,182 | |
| 営業費用合計 | 178,459 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △575,014 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △575,014 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △575,014 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,693 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,693 | |
| 分配金 | 804,116 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,390,823 | |
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