世界国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月27日 | 2018年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 153,975,819 | 256,384,251 |
| 流動資産計 | 153,975,819 | 256,384,251 |
| 資産の部合計 | 153,975,819 | 256,384,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 20,570 | 37,262 |
| 未払委託者報酬 | 412,124 | 746,274 |
| その他未払費用 | 9,594 | 17,330 |
| 流動負債計 | 442,288 | 800,866 |
| 負債の部合計 | 442,288 | 800,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,596,875 | 257,275,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,063,344 | -1,692,601 |
| （分配準備積立金） | 1,151,441 | 3,213,275 |
| 元本等合計 | 153,533,531 | 255,583,385 |
| 純資産の部合計 | 153,533,531 | 255,583,385 |
| 負債・純資産合計 | 153,975,819 | 256,384,251 |
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