世界国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月27日 | 2018年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,617 |
| 親投資信託受益証券 | 256,384,251 | 304,792,805 |
| 未収入金 | － | 45,489 |
| 流動資産計 | 256,384,251 | 304,839,911 |
| 資産の部合計 | 256,384,251 | 304,839,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 218,970 |
| 未払受託者報酬 | 37,262 | 45,172 |
| 未払委託者報酬 | 746,274 | 904,252 |
| その他未払費用 | 17,330 | 11,964 |
| 流動負債計 | 800,866 | 1,180,358 |
| 負債の部合計 | 800,866 | 1,180,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,275,986 | 309,183,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,692,601 | -5,524,029 |
| （分配準備積立金） | 3,213,275 | 3,156,452 |
| 元本等合計 | 255,583,385 | 303,659,553 |
| 純資産の部合計 | 255,583,385 | 303,659,553 |
| 負債・純資産合計 | 256,384,251 | 304,839,911 |
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