大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 50,680,951 | 327,817,926 |
| 未収入金 | － | 117,463 |
| 流動資産計 | 50,680,951 | 327,935,389 |
| 資産の部合計 | 50,680,951 | 327,935,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 117,463 |
| 未払受託者報酬 | 3,443 | 52,190 |
| 未払委託者報酬 | 80,840 | 1,214,596 |
| その他未払費用 | 909 | 15,839 |
| 流動負債計 | 85,192 | 1,400,088 |
| 負債の部合計 | 85,192 | 1,400,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,253,081 | 241,848,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,342,678 | 84,687,118 |
| （分配準備積立金） | 2,805,009 | 19,162,742 |
| 元本等合計 | 50,595,759 | 326,535,301 |
| 純資産の部合計 | 50,595,759 | 326,535,301 |
| 負債・純資産合計 | 50,680,951 | 327,935,389 |
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