有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年4月28日) | 5 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年2月21日) | 50 | - | 1.1698 | - |
| 平成29年3月末日 | 60 | - | 1.1419 | - |
| 平成29年4月末日 | 68 | - | 1.1495 | - |
| 平成29年5月末日 | 79 | - | 1.1757 | - |
| 平成29年6月末日 | 111 | - | 1.2096 | - |
| 平成29年7月末日 | 139 | - | 1.2196 | - |
| 平成29年8月末日 | 157 | - | 1.2097 | - |
| 平成29年9月末日 | 180 | - | 1.2653 | - |
| 平成29年10月末日 | 216 | - | 1.3534 | - |
| 平成29年11月末日 | 254 | - | 1.3686 | - |
| 平成29年12月末日 | 283 | - | 1.3920 | - |
| 平成30年1月末日 | 327 | - | 1.4195 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年2月21日) | 326 | - | 1.3502 | - |
| 平成30年2月末日 | 337 | - | 1.3584 | - |
| 平成30年3月末日 | 362 | - | 1.3330 | - |
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