ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月…

ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2016年11月15日: 52万
2017年5月15日 +201.34%: 158万
2017年11月15日 -93.64%: 10万
2018年5月15日 +169.41%: 27万
2018年11月15日 +287.83%: 105万
2019年5月15日 -32.83%: 70万
2019年11月15日 +326.78%: 301万
2020年5月15日 -80.95%: 57万
2020年11月16日 -21.29%: 45万
2021年5月17日 -36.73%: 28万
2021年11月15日 -80.43%: 56,005
2022年5月16日 +50.48%: 84,276

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2021年 5月18日至 2021年11月15日	当期自 2021年11月16日至 2022年 5月16日
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,005	84,276
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,005	84,276
分配金		1,222,953	981,722

2022/08/15 9:05

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	509,818,415	275,815,416
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	509,818,415	275,815,416
分配金	162,882,887	177,187,951

e border="0" width="648">(単位:円) 前期
自 2020年12月11日

2022/08/15 9:05

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