ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2016年11月15日
502万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2021年 5月18日至 2021年11月15日当期自 2021年11月16日至 2022年 5月16日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△9,144,534△9,006,027
剰余金増加額又は欠損金減少額2,651,7501,410,475
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,651,7501,410,475
剰余金減少額又は欠損金増加額56,00584,276
2022/08/15 9:05
#2 附属明細表（連結）
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)△1,184,853,060△1,797,653,828
剰余金増加額又は欠損金減少額359,370,3362,320,696,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額359,370,3362,320,696,243
剰余金減少額又は欠損金増加額509,818,415275,815,416
e border="0" width="648">(単位:円) 前期
自 2020年12月11日
2022/08/15 9:05

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