剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 平成28年5月13日至 平成28年11月15日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,027,709
剰余金減少額又は欠損金増加額		525,101
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	525,024
分配金		4,619,406

2017/02/10 9:32

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,300,138	40,845,054
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,042,895	14,189,225
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,962,604
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,042,895	11,226,621
分配金	219,924,714	279,264,191

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/10 9:32