剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 平成28年5月13日至 平成28年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,028,199
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	490
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,027,709
剰余金減少額又は欠損金増加額		525,101
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	525,024
分配金		4,619,406
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△31,457,950

2017/02/10 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/10 9:32

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2017/02/10 9:32

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	14,810,791,590	16,551,914,080
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△94,348,631	76,545,211

(2)損益及び剰余金計算書

2017/02/10 9:32