- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 47,104,118 | 69.33 |
| ルクセンブルグ | 20,152,881 | 29.66 | |
| 小計 | 67,256,999 | 98.99 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 686,086 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 67,943,085 | 100.00 | |
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