ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 2020年 5月16日至 2021年 5月17日	第6期自 2021年 5月18日至 2022年 5月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		28,216,171	△25,325,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,153,211	△718,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)		24,786,725	37,230,001

2022/08/15 9:06

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△300,403,052	△266,701,693
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△933,250	△92,519,696
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,184,853,060	△1,797,653,828

e border="0" width="648">(単位:円) 前期
自 2020年12月11日

2022/08/15 9:06