ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2016年11月12日
1885万
2017年5月15日 -59.84%
757万
2017年11月15日 -79.21%
157万
2018年5月15日 +96.33%
308万
2018年11月15日 +65.05%
509万
2019年5月15日 +60.49%
818万
2019年11月15日 -18.28%
668万
2020年5月15日 +100.46%
1340万
2020年11月15日 -90.5%
127万
2021年5月17日 +56.13%
198万
2021年11月17日 -74.01%
51万
2022年5月16日 +32.47%
68万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5期自 2020年 5月16日至 2021年 5月17日第6期自 2021年 5月18日至 2022年 5月16日
期首剰余金又は期首欠損金(△)24,786,72537,230,001
剰余金増加額又は欠損金減少額1,989,619685,111
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,989,619685,111
剰余金減少額又は欠損金増加額7,609,30311,141,667
2022/08/15 9:06
#2 附属明細表（連結）
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)△1,184,853,060△1,797,653,828
剰余金増加額又は欠損金減少額359,370,3362,320,696,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額359,370,3362,320,696,243
剰余金減少額又は欠損金増加額509,818,415275,815,416
e border="0" width="648">(単位:円) 前期
自 2020年12月11日
2022/08/15 9:06

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