ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,233,682 |
| 投資信託受益証券 | 1,643,573,901 |
| 流動資産計 | 1,668,807,583 |
| 資産の部合計 | 1,668,807,583 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,200,000 |
| 未払解約金 | 3,149,803 |
| 未払受託者報酬 | 170,299 |
| 未払委託者報酬 | 5,023,682 |
| 未払利息 | 69 |
| その他未払費用 | 425,675 |
| 流動負債計 | 9,969,528 |
| 負債の部合計 | 9,969,528 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,676,426,742 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,588,687 |
| （分配準備積立金） | 84,068,301 |
| 元本等合計 | 1,658,838,055 |
| 純資産の部合計 | 1,658,838,055 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,807,583 |
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