ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,959,433 | 18,393,668 |
| 投資信託受益証券 | 1,471,768,263 | 1,172,712,029 |
| 未収入金 | － | 2,010,000 |
| 流動資産計 | 1,495,727,696 | 1,193,115,697 |
| 資産の部合計 | 1,495,727,696 | 1,193,115,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,314,897 | 100 |
| 未払受託者報酬 | 164,542 | 132,288 |
| 未払委託者報酬 | 4,853,929 | 3,902,556 |
| 未払利息 | 65 | 53 |
| その他未払費用 | 411,294 | 330,671 |
| 流動負債計 | 8,744,727 | 4,365,668 |
| 負債の部合計 | 8,744,727 | 4,365,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,518,109,838 | 1,162,202,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,126,869 | 26,547,722 |
| （分配準備積立金） | 180,663,750 | 183,656,663 |
| 元本等合計 | 1,486,982,969 | 1,188,750,029 |
| 純資産の部合計 | 1,486,982,969 | 1,188,750,029 |
| 負債・純資産合計 | 1,495,727,696 | 1,193,115,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
