有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

①【純資産の推移】
2021年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年 5月15日)	1,658	1,658	9,895	9,895
第2期末	(2018年 5月15日)	1,486	1,486	9,795	9,795
第3期末	(2019年 5月15日)	1,188	1,188	10,228	10,228
第4期末	(2020年 5月15日)	847	847	10,301	10,301
第5期末	(2021年 5月17日)	645	645	10,612	10,612
	2020年 5月末日	864	―	10,571	―
	6月末日	844	―	10,493	―
	7月末日	840	―	10,735	―
	8月末日	827	―	10,576	―
	9月末日	803	―	10,654	―
	10月末日	779	―	10,777	―
	11月末日	753	―	10,892	―
	12月末日	719	―	10,794	―
	2021年 1月末日	688	―	10,724	―
	2月末日	652	―	10,287	―
	3月末日	655	―	10,527	―
	4月末日	652	―	10,624	―
	5月末日	642	―	10,618	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。