半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、内国証券投資信託である「ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の受益証券およびルクセンブルグ籍の外国投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」のクラス(HP JPY)‐JPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、上記の各受益証券です。これら内国証券投資信託および外国投資信託の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
「ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の状況
当投資信託は、国内の法律に基づき設定された内国証券投資信託であります。当投資信託は2021年6月10日に特定期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成されており、独立監査人による財務諸表の監査を受けております。
財務諸表
ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年12月10日現在)
当期(2021年 6月10日現在)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年12月10日現在)
(2021年 6月10日現在)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(2020年12月10日現在)
(2021年 6月10日現在)
(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2021年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
*上記の差額は、2020年12月31日と2021年6月30日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | 中間計算期間期首の取扱い 信託約款第31条により、2021年 5月15日及びその翌日が休日のため、当中間計算期間期首を2021年 5月18日としております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第5期 2021年 5月17日現在 | 第6期中間計算期間 2021年11月17日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 823,016,251円 | 608,622,462円 | |
| 期中追加設定元本額 | 32,036,221円 | 8,022,832円 | |
| 期中一部解約元本額 | 246,430,010円 | 91,839,930円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 608,622,462口 | 524,805,364口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第5期 自 2020年 5月16日 至 2021年 5月17日 | 第6期中間計算期間 自 2021年 5月18日 至 2021年11月17日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第5期 (2021年 5月17日現在) | 第6期中間計算期間 (2021年11月17日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0612円 | 1.0457円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,612円) | (10,457円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、内国証券投資信託である「ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の受益証券およびルクセンブルグ籍の外国投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」のクラス(HP JPY)‐JPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、上記の各受益証券です。これら内国証券投資信託および外国投資信託の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
「ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の状況
当投資信託は、国内の法律に基づき設定された内国証券投資信託であります。当投資信託は2021年6月10日に特定期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成されており、独立監査人による財務諸表の監査を受けております。
財務諸表
ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 前期 [2020年12月10日現在] | 当期 [2021年 6月10日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,512,308 | 66,605,280 |
| 親投資信託受益証券 | 8,600,688,714 | 9,230,774,012 |
| 未収入金 | - | 4,310,000 |
| 流動資産合計 | 8,646,201,022 | 9,301,689,292 |
| 資産合計 | 8,646,201,022 | 9,301,689,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,613,617 | 38,679,176 |
| 未払解約金 | - | 4,310,000 |
| 未払受託者報酬 | 146,010 | 161,997 |
| 未払委託者報酬 | 4,464,908 | 4,953,697 |
| 未払利息 | 124 | 182 |
| その他未払費用 | 20,916 | 44,706 |
| 流動負債合計 | 24,245,575 | 48,149,758 |
| 負債合計 | 24,245,575 | 48,149,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,806,808,507 | 11,051,193,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,184,853,060 | △1,797,653,828 |
| (分配準備積立金) | 232,009,513 | 92,837,333 |
| 元本等合計 | 8,621,955,447 | 9,253,539,534 |
| 純資産合計 | 8,621,955,447 | 9,253,539,534 |
| 負債純資産合計 | 8,646,201,022 | 9,301,689,292 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日 | 当期 自 2020年12月11日 至 2021年 6月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 153,779,611 | △270,474,702 |
| 営業収益合計 | 153,779,611 | △270,474,702 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,421 | 10,336 |
| 受託者報酬 | 876,472 | 942,157 |
| 委託者報酬 | 26,801,824 | 28,810,057 |
| その他費用 | 113,273 | 165,800 |
| 営業費用合計 | 27,801,990 | 29,928,350 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 125,977,621 | △300,403,052 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 125,977,621 | △300,403,052 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 125,977,621 | △300,403,052 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 6,568,325 | △933,250 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,199,220,818 | △1,184,853,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,109,078 | 359,370,336 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,109,078 | 359,370,336 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,697,890 | 509,818,415 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,697,890 | 509,818,415 |
| 分配金 | 112,452,726 | 162,882,887 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,184,853,060 | △1,797,653,828 |
(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 前期 2020年12月10日現在 | 当期 2021年 6月10日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 9,895,191,335円 | 9,806,808,507円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,577,337,899円 | 3,534,418,418円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,665,720,727円 | 2,290,033,563円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 9,806,808,507口 | 11,051,193,362口 |
| 3. | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,184,853,060円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,797,653,828円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 前期 自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日 | 当期 自 2020年12月11日 至 2021年 6月10日 | ||||||
| 1. | 主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | 1. | 主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | ||||
| 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.20%以内の額 | 同左 | ||||||
| 2. | 分配金の計算過程 | 2. | 分配金の計算過程 | ||||
| 第101期 (2020年 6月11日から2020年 7月10日まで) | 第107期 (2020年12月11日から2021年 1月12日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 17,985,641円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 11,439,799円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 553,410,616円 | 収益調整金額 | C | 621,187,613円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 307,461,584円 | 分配準備積立金額 | D | 230,974,533円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 878,857,841円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 863,601,945円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 10,132,410,818口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 10,352,743,495口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 867.35円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 834.16円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 20,264,821円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 20,705,486円 | ||
| 第102期 (2020年 7月11日から2020年 8月11日まで) | 第108期 (2021年 1月13日から2021年 2月10日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 15,665,095円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 6,997,246円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 479,361,368円 | 収益調整金額 | C | 663,910,532円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 264,189,228円 | 分配準備積立金額 | D | 218,306,657円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 759,215,691円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 889,214,435円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 8,774,715,516口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 10,830,926,863口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 865.21円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 820.97円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 17,549,431円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 21,661,853円 | ||
| 第103期 (2020年 8月12日から2020年 9月10日まで) | 第109期 (2021年 2月11日から2021年 3月10日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 11,414,678円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 11,419,462円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 488,953,526円 | 収益調整金額 | C | 743,313,360円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 257,230,491円 | 分配準備積立金額 | D | 203,376,314円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 757,598,695円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 958,109,136円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 8,826,098,821口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 11,810,572,265口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 858.35円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 811.22円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 17,652,197円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 23,621,144円 | ||
| 第104期 (2020年 9月11日から2020年10月12日まで) | 第110期 (2021年 3月11日から2021年 4月12日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 16,960,728円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 14,613,210円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 523,439,061円 | 収益調整金額 | C | 655,429,290円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 250,016,181円 | 分配準備積立金額 | D | 158,309,520円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 790,415,970円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 828,352,020円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 9,220,286,479口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 10,279,216,887口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 857.25円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 805.84円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 18,440,572円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 20,558,433円 | ||
| 第105期 (2020年10月13日から2020年11月10日まで) | 第111期 (2021年 4月13日から2021年 5月10日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 12,949,350円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 6,408,463円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 545,250,076円 | 収益調整金額 | C | 693,596,221円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 247,537,916円 | 分配準備積立金額 | D | 152,183,851円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 805,737,342円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 852,188,535円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 9,466,044,136口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 10,759,084,358口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 851.17円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 792.06円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 35.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 18,932,088円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 37,656,795円 | ||
| 第106期 (2020年11月11日から2020年12月10日まで) | 第112期 (2021年 5月11日から2021年 6月10日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 10,900,044円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 10,782,248円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 574,723,417円 | 収益調整金額 | C | 716,105,589円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 240,723,086円 | 分配準備積立金額 | D | 120,734,261円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 826,346,547円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 847,622,098円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 9,806,808,507口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 11,051,193,362口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 842.60円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 766.98円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 20.00円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 35.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 19,613,617円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 38,679,176円 | ||
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 前期 自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日 | 当期 自 2020年12月11日 至 2021年 6月10日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 前期 自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日 | 当期 自 2020年12月11日 至 2021年 6月10日 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年12月10日現在)
| (単位:円) | |
| 種類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | △45,946,505 |
| 合計 | △45,946,505 |
当期(2021年 6月10日現在)
| (単位:円) | |
| 種類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | 28,092,468 |
| 合計 | 28,092,468 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 前期 (2020年12月10日現在) | 当期 (2021年 6月10日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 0.8792円 | 0.8373円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,792円) | (8,373円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド | 6,851,821,565 | 9,230,774,012 | |
| 合計 | 6,851,821,565 | 9,230,774,012 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| [2020年12月10日現在] | [2021年 6月10日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 356,801 | 192,077 |
| コール・ローン | 422,849,152 | 21,958,213 |
| 国債証券 | 23,461,041,271 | 20,896,057,516 |
| 派生商品評価勘定 | 36,954,422 | 115,995,775 |
| 未収利息 | 63,284,819 | 42,731,743 |
| 前払費用 | 84,557,813 | 29,930,997 |
| 流動資産合計 | 24,069,044,278 | 21,106,866,321 |
| 資産合計 | 24,069,044,278 | 21,106,866,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,190,777 | - |
| 未払解約金 | 520,000 | 13,830,000 |
| 未払利息 | 1,158 | 60 |
| その他未払費用 | 1,494 | 2,677 |
| 流動負債合計 | 34,713,429 | 13,832,737 |
| 負債合計 | 34,713,429 | 13,832,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,351,406,621 | 15,657,086,771 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,682,924,228 | 5,435,946,813 |
| 元本等合計 | 24,034,330,849 | 21,093,033,584 |
| 純資産合計 | 24,034,330,849 | 21,093,033,584 |
| 負債純資産合計 | 24,069,044,278 | 21,106,866,321 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 2020年12月10日現在 | 2021年 6月10日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首相当日現在元本額 | 22,690,618,865円 | 17,351,406,621円 | |
| 期中追加設定元本額 | 2,416,214,923円 | 2,793,474,108円 | |
| 期中一部解約元本額 | 7,755,427,167円 | 4,487,793,958円 | |
| 期末元本額 | 17,351,406,621円 | 15,657,086,771円 | |
| 元本の内訳 | |||
| ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型) | 2,818,685,038円 | 2,652,914,902円 | |
| ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(1年決算型) | 19,512,345円 | ―円 | |
| ピクテ円インカム・セレクト・ファンド2016-4(適格機関投資家専用) | 1,152,548,294円 | 382,870,920円 | |
| ピクテ円インカム・セレクト・ファンド2016-10(適格機関投資家専用) | 377,602,817円 | 376,208,514円 | |
| ピクテ円インカム・セレクト・ファンド2019-06(適格機関投資家専用) | 2,963,950,553円 | 1,476,645,440円 | |
| ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 6,208,986,944円 | 6,851,821,565円 | |
| ピクテ円インカム・セレクト・ファンド<分配型>(適格機関投資家専用) | 2,629,688,756円 | 2,740,241,533円 | |
| TSUBASAピクテ円インカム・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,180,431,874円 | 1,176,383,897円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 17,351,406,621口 | 15,657,086,771口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日 | 自 2020年12月11日 至 2021年 6月10日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 自 2020年 6月11日 至 2020年12月10日 | 自 2020年12月11日 至 2021年 6月10日 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年12月10日現在)
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △3,531,597 |
| 合計 | △3,531,597 |
(2021年 6月10日現在)
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △316,526,941 |
| 合計 | △316,526,941 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(2020年12月10日現在)
| 区分 | 種 類 | 契 約 額 等(円) | 時 価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 23,748,293,876 | - | 23,745,530,231 | 2,763,645 | |
| ノルウェークローネ | 7,927,920,343 | - | 7,900,247,384 | 27,672,959 | |
| オーストラリアドル | 7,522,551,645 | - | 7,556,742,422 | △34,190,777 | |
| シンガポールドル | 8,297,821,888 | - | 8,288,540,425 | 9,281,463 | |
| 合計 | 23,748,293,876 | - | 23,745,530,231 | 2,763,645 | |
(2021年 6月10日現在)
| 区分 | 種 類 | 契 約 額 等(円) | 時 価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 20,945,873,593 | - | 20,829,877,818 | 115,995,775 | |
| ノルウェークローネ | 7,191,265,237 | - | 7,179,427,580 | 11,837,657 | |
| オーストラリアドル | 6,995,036,474 | - | 6,979,923,729 | 15,112,745 | |
| ニュージーランドドル | 6,759,571,882 | - | 6,670,526,509 | 89,045,373 | |
| 合計 | 20,945,873,593 | - | 20,829,877,818 | 115,995,775 | |
(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| (2020年12月10日現在) | (2021年 6月10日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3852円 | 1.3472円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,852円) | (13,472円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ノルウェークローネ | 1.25% NORWEGIAN GOVT 31/09/17 | 10,000,000.00 | 9,746,000.00 | |
| 1.375% NORWEGIAN GOVT 30/08/19 | 67,000,000.00 | 66,470,700.00 | |||
| 1.75% NORWEGIAN GOVT 25/03/13 | 156,000,000.00 | 160,274,400.00 | |||
| 1.75% NORWEGIAN GOVT 27/02/17 | 62,000,000.00 | 63,717,400.00 | |||
| 2% NORWEGIAN GOVT 23/05/24 | 125,000,000.00 | 128,487,500.00 | |||
| 2% NORWEGIAN GOVT 28/04/26 | 110,000,000.00 | 114,763,000.00 | |||
| ノルウェークローネ 小計 | 530,000,000.00 | 543,459,000.00 | |||
| (7,200,831,750) | |||||
| オーストラリアドル | 0.25% AUSTRALIAN GOVT 24/11/21 | 14,400,000.00 | 14,397,120.00 | ||
| 0.5% AUSTRALIAN GOVT 26/09/21 | 1,000,000.00 | 985,000.00 | |||
| 1.25% AUSTRALIAN GOVT 32/05/21 | 13,150,000.00 | 12,723,940.00 | |||
| 1.75% AUSTRALIAN GOVT 51/06/21 | 1,760,000.00 | 1,504,272.00 | |||
| 2.25% AUSTRALIAN GOVT 22/11/21 | 10,000,000.00 | 10,319,000.00 | |||
| 2.75% AUSTRALIAN GOVT 29/11/21 | 20,600,000.00 | 22,964,468.00 | |||
| 3.25% AUSTRALIAN GOVT 39/06/21 | 2,420,000.00 | 2,829,464.00 | |||
| 3% AUSTRALIAN GOVT 47/03/21 | 2,850,000.00 | 3,190,575.00 | |||
| 4.75% AUSTRALIAN GOVT 27/04/21 | 11,400,000.00 | 13,958,160.00 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 77,580,000.00 | 82,871,999.00 | |||
| (7,018,429,595) | |||||
| ニュージーランドドル | 0.25% NEW ZEALAND GOVT 28/05/15 | 1,500,000.00 | 1,387,425.00 | ||
| 0.5% NEW ZEALAND GOVT 24/05/15 | 10,000,000.00 | 9,993,000.00 | |||
| 1.75% NEW ZEALAND GOVT 41/05/15 | 5,000,000.00 | 4,328,000.00 | |||
| 2.75% NEW ZEALAND GOVT 25/04/15 | 12,500,000.00 | 13,455,000.00 | |||
| 2.75% NEW ZEALAND GOVT 37/04/15 | 7,500,000.00 | 7,927,500.00 | |||
| 3.5% NEW ZEALAND GOVT 33/04/14 | 6,500,000.00 | 7,532,200.00 | |||
| 3% NEW ZEALAND GOVT 29/04/20 | 15,500,000.00 | 17,201,900.00 | |||
| 4.5% NEW ZEALAND GOVT 27/04/15 | 13,000,000.00 | 15,459,600.00 | |||
| 5.5% NEW ZEALAND GOVT 23/04/15 | 7,000,000.00 | 7,672,700.00 | |||
| ニュージーランドドル 小計 | 78,500,000.00 | 84,957,325.00 | |||
| (6,676,796,171) | |||||
| 合計 | 20,896,057,516 | ||||
| (20,896,057,516) | |||||
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計額に 対する比率 | |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 6銘柄 | 100.0% | 34.4% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 9銘柄 | 100.0% | 33.6% |
| ニュージーランドドル | 国債証券 | 9銘柄 | 100.0% | 32.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2021年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド |
| 純資産計算書 2021年6月30日現在 (単位:米ドル) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 307,719,860.04 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 15,453,933.06 |
| 投資有価証券時価評価額 | 323,173,793.10 |
| 現金預金 | 6,668,767.85 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 2,726,654.37 |
| 332,569,215.32 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 100,158.07 |
| 未払年次税 | 8,421.93 |
| その他の未払報酬 | 71,541.48 |
| 180,121.48 | |
| 2021年6月30日現在純資産合計 | 332,389,093.84 |
| 2020年12月31日現在純資産合計 | 510,206,432.17 |
| 2019年12月31日現在純資産合計 | 467,181,900.54 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した期間 (単位:米ドル) | |
| 期首現在純資産額 | 510,206,432.17 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 4,563,961.18 |
| 預金利息 | 1,000.65 |
| 4,564,961.83 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 695,522.35 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 358,873.78 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 222,807.40 |
| 年次税 | 18,522.14 |
| 取引費用 | 93,164.10 |
| 1,388,889.77 | |
| 投資純利益/(損失) | 3,176,072.06 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 42,456,473.77 |
| - 外国為替 | 2,586,619.02 |
| - 為替予約取引 | (34,476,363.10) |
| 実現純利益/(損失) | 13,742,801.75 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | (12,276,979.22) |
| - 為替予約取引 | 3,519,280.69 |
| 運用による純資産の増加 | 4,985,103.22 |
| 受益証券発行手取額 | 12,573,929.06 |
| 受益証券買戻費用 | (150,049,164.33) |
| 支払分配金 | (11,484,762.21) |
| 再評価差額* | (33,842,444.07) |
| 期間末現在純資産額 | 332,389,093.84 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年6月30日現在 (単位:米ドル) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| オーストラリア | ||||
| SYDNEY AIRPORT -STAPLED SECURITIES- | AUD | 382,716.00 | 1,662,497.04 | 0.50 |
| 1,662,497.04 | 0.50 | |||
| ブラジル | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA | BRL | 267,800.00 | 1,321,503.21 | 0.40 |
| NEOENERGIA | BRL | 571,200.00 | 2,005,995.23 | 0.60 |
| 3,327,498.44 | 1.00 | |||
| カナダ | ||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | CAD | 23,525.00 | 1,814,690.34 | 0.55 |
| EMERA | CAD | 139,181.00 | 6,325,436.49 | 1.90 |
| HYDRO ONE | CAD | 70,478.00 | 1,712,320.32 | 0.52 |
| 9,852,447.15 | 2.97 | |||
| 中国 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H' | HKD | 1,945,000.00 | 3,350,896.86 | 1.01 |
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNY | 566,191.00 | 1,808,547.21 | 0.54 |
| 5,159,444.07 | 1.55 | |||
| デンマーク | ||||
| ORSTED | DKK | 79,174.00 | 11,107,971.69 | 3.34 |
| 11,107,971.69 | 3.34 | |||
| フランス | ||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | EUR | 243,946.00 | 3,337,645.69 | 1.00 |
| ENGIE | EUR | 59,548.00 | 819,183.62 | 0.25 |
| 4,156,829.31 | 1.25 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 543,724.00 | 6,320,559.22 | 1.90 |
| R.W.E. | EUR | 382,644.00 | 13,909,313.35 | 4.18 |
| 20,229,872.57 | 6.08 | |||
| ギリシャ | ||||
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS | EUR | 105,441.00 | 1,771,216.11 | 0.53 |
| 1,771,216.11 | 0.53 | |||
| イタリア | ||||
| ENEL | EUR | 1,315,201.00 | 12,329,908.83 | 3.71 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 610,392.00 | 4,552,105.95 | 1.37 |
| 16,882,014.78 | 5.08 | |||
| ポルトガル | ||||
| EDP - ENERGIAS DE Portugal | EUR | 256,171.00 | 1,363,036.27 | 0.41 |
| 1,363,036.27 | 0.41 | |||
| スペイン | ||||
| AENA | EUR | 6,330.00 | 1,036,271.55 | 0.31 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 269,487.00 | 6,228,871.45 | 1.87 |
| IBERDROLA | EUR | 934,996.00 | 11,443,898.97 | 3.44 |
| 18,709,041.97 | 5.62 | |||
| イギリス | ||||
| NATIONAL GRID | GBP | 896,155.00 | 11,409,329.01 | 3.43 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 579,979.00 | 12,097,942.91 | 3.64 |
| SEVERN TRENT | GBP | 14,009.00 | 485,769.39 | 0.15 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 38,308.00 | 516,604.08 | 0.16 |
| 24,509,645.39 | 7.38 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| ALLIANT ENERGY | USD | 176,608.00 | 9,815,872.64 | 2.95 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 141,533.00 | 11,271,688.12 | 3.39 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 61,696.00 | 5,187,399.68 | 1.56 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 54,509.00 | 8,464,157.52 | 2.55 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 38,179.00 | 3,689,236.77 | 1.11 |
| CME GROUP 'A' | USD | 8,127.00 | 1,730,238.30 | 0.52 |
| CMS ENERGY | USD | 192,367.00 | 11,353,500.34 | 3.42 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 33,016.00 | 6,515,047.28 | 1.96 |
| DOMINION ENERGY | USD | 181,139.00 | 13,322,773.45 | 4.01 |
| DTE ENERGY | USD | 18,426.00 | 2,384,324.40 | 0.72 |
| DUKE ENERGY | USD | 88,295.00 | 8,652,910.00 | 2.60 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 114,985.00 | 6,619,686.45 | 1.99 |
| ENTERGY | USD | 118,251.00 | 11,841,655.14 | 3.56 |
| EVERGY | USD | 144,632.00 | 8,731,433.84 | 2.63 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 66,738.00 | 5,347,715.94 | 1.61 |
| EXELON | USD | 165,019.00 | 7,320,242.84 | 2.20 |
| FIRSTENERGY | USD | 65,518.00 | 2,445,786.94 | 0.74 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A' | USD | 16,550.00 | 443,209.00 | 0.13 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 216,921.00 | 16,036,969.53 | 4.83 |
| NEXTERA ENERGY -PARTNERSHIP UNITS- | USD | 56,549.00 | 4,233,258.14 | 1.27 |
| NISOURCE | USD | 66,602.00 | 1,634,413.08 | 0.49 |
| NORFOLK SOUTHERN | USD | 3,923.00 | 1,035,946.61 | 0.31 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 109,911.00 | 6,535,308.06 | 1.97 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 114,531.00 | 15,197,118.39 | 4.58 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 143,065.00 | 8,628,965.48 | 2.60 |
| UNION PACIFIC | USD | 10,279.00 | 2,254,595.86 | 0.68 |
| VISTRA | USD | 52,679.00 | 967,660.55 | 0.29 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 147,610.00 | 13,095,959.20 | 3.94 |
| WILLIAMS COMPANIES | USD | 12,692.00 | 335,766.86 | 0.10 |
| XCEL ENERGY | USD | 142,370.00 | 9,349,437.90 | 2.81 |
| 204,442,278.31 | 61.52 | |||
| 投資有価証券合計 | 323,173,793.10 | 97.23 | ||
| 現金預金 | 6,668,767.85 | 2.01 | ||
| その他の純資産 | 2,546,532.89 | 0.76 | ||
| 純資産合計 | 332,389,093.84 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
