有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

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【提出】
2020/08/14 9:07
【資料】
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【項目】
51項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本597,618,45769.11
ルクセンブルグ260,227,62030.09
小計857,846,07799.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,942,5090.80
合計(純資産総額)864,788,586100.00

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