有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月13日-平成29年5月15日)

<参考情報:運用実績>(2017年5月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期 17年5月	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	円インカム・セレクト・ファンドⅡ	69.1%
2	グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ カレンシー・ヘッジド・ファンド	29.7%
3	コール・ローン等、その他	1.1%
	合計	100.0%

○投資先ファンドの状況
[組入上位5銘柄]
<債券部分(円インカム・セレクト・ファンドⅡ)>

	組入国債	利率	償還日	構成比
1	シンガポール国債	3.250%	2020.09.01	6.5%
2	シンガポール国債	3.500%	2027.03.01	6.3%
3	フランス国債	3.500%	2026.04.25	6.2%
4	フランス国債	3.750%	2021.04.25	5.7%
5	フランス国債	8.500%	2023.04.25	5.4%

※構成比は組入債券の合計を100%として計算しています。
<株式部分(グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド)>

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ネクステラ・エナジー	米国	電力	4.9%
2	ナショナル・グリッド	英国	総合公益事業	4.0%
3	ドミニオン・エナジー	米国	総合公益事業	3.9%
4	アメリカン・エレクトリック・パワー	米国	電力	3.4%
5	イベルドローラ	スペイン	電力	3.1%

※構成比は組入株式の合計を100%として計算しています。
④ 年間収益率の推移
2016年は当初設定時(2016年5月13日)以降、2017年は5月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。