カレラ日本小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 83,893,350 | － |
| コール・ローン | － | 70,189,360 |
| 親投資信託受益証券 | 931,088,021 | 1,040,533,892 |
| 未収利息 | － | 211 |
| 流動資産計 | 1,014,981,371 | 1,110,723,463 |
| 資産の部合計 | 1,014,981,371 | 1,110,723,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,352,315 | 20,547,854 |
| 未払解約金 | 6,152,324 | 2,610,382 |
| 未払受託者報酬 | 158,755 | 205,100 |
| 未払委託者報酬 | 6,010,082 | 7,764,414 |
| その他未払費用 | 1,133,334 | 1,233,049 |
| 流動負債計 | 66,806,810 | 32,360,799 |
| 負債の部合計 | 66,806,810 | 32,360,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,803,501 | 684,928,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,371,060 | 393,434,192 |
| （分配準備積立金） | 139,438,245 | 93,478,421 |
| 元本等合計 | 948,174,561 | 1,078,362,664 |
| 純資産の部合計 | 948,174,561 | 1,078,362,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,014,981,371 | 1,110,723,463 |
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