カレラ日本小型株式ファンドの損益計算書

【提出】

2025年8月15日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/16-2025/05/15)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/16-2025/11/17)PDFをみる: 営業収益（個別）2677万→26兆7719億; 営業利益（個別）1819万→18兆1993億; 経常利益（個別）1819万→18兆1993億; 純利益（個別）1819万→18兆1993億

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年5月16日至 2024年11月15日	自 2024年11月16日至 2025年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7,220	18,779
有価証券売買等損益	9,445,871	26,753,179
営業収益合計	9,453,091	26,771,958
営業費用
受託者報酬	205,100	190,998
委託者報酬	7,764,414	7,230,668
その他費用	1,233,049	1,150,987
営業費用合計	9,202,563	8,572,653
営業利益又は営業損失（△）	250,528	18,199,305
経常利益又は経常損失（△）	250,528	18,199,305
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	250,528	18,199,305
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-6,057,378	-739,647
中間剰余金又は中間欠損金（△）	393,434,192	361,547,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,620,207	21,482,932
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,620,207	21,482,932
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,317,127	66,211,177
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,317,127	66,211,177
分配金	20,547,854	6,097,703